تحلیل تکنیکال در بورس اوراق بهادار تهران را چگونه یاد بگیریم
آموزش تحلیل تکنیکال
آموزش تحلیل تکنیکال یکی از مباحث اصلی و مهم در یک دوره کامل آموزش بورس می‌باشد.
تحلیل تکنیکال در کنار سایر روش‌های تحلیل در بازار بورس نقش بسیار مهمی در سرمایه گذاری سودده دارد.
در این روش تحلیل ما خواهیم توانست در بهترین نقاط قیمتی ورود و خروج داشته باشیم.
تحلیل تکنیکال علم مکان یابی صحیح روی نمودار قیمت است و قیمت خرید و فروش سهام را بهینه می‌نماید.
با آموزش تحلیل تکنیکال به روش صحیح، قدرت کسب بیشترین حد سود از یک موج قیمتی را خواهیم داشت.
سرفصلهای مختلفی برای آموزش روش تحلیل تکنیکال وجود دارد که عمده ترین آنها عبارتند از:
- اصول و مبانی تحلیل تکنیکال Technical Analysis Basics
- مفاهیم اولیه در تحلیل تکنیکال Technical Analysis Concepts
- امواج قیمت Price Waves
- روند و کانال Trends & channels
- تئوری فیبوناچی و انواع ابزارهای آن Fibonacci Theory
- الگوهای کلاسیک قیمت Classic Price Patterns
- الگوهای هارمونیک قیمت Harmonic Price Patterns
- اندیکاتورها Technical Indicators
- پرایس اکشن Price Action Trading
- کندل‌ها Candlesticks
- و …
مهم‌ترین ابزار انجام تحلیل تکنیکال نیز برای تحلیلگران، یک نرم‌افزار یا پلتفرم تحلیل تکنیکال می‌باشد.
در حال حاضر ۳ نرم‌افزار
- متاتریدر MetaTrader
- آمی‌بروکر AmiBroker
- متا استاک MetaStock
در اختیار همه تحلیلگران قرار دارد.
نرم‌افزار تحلیل تکنیکال متاتریدر محبوب‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال نزد تحلیلگران در تمام کشورها می‌باشد.
آموزش تحلیل تکنیکال مباحث و سرفصلها
مباحث بسیار زیادی در یک دوره آموزش تحلیل تکنیکال وجود دارد مثل:
- فلسفه تحلیل تکنیکال و اصول آن Technical Analysis Principles
- تحلیل تکنیکال و نمودار chart
- انواع نمودار
- نمودار شمعی Candlesticks
- تحلیل تکنیکال و کندل
- انواع کندل
- تحلیل تکنیکال و روند Trends
- انواع روند
- تحلیل تکنیکال و کانال Channels
- رسم کانال
- انواع کانال
- شکاف‌های قیمت Price Gaps
- تحلیل تکنیکال و نظریه الیوت Elliott Wave Theory
- امواج الیوت پیشرو و اصلاحی
- امواج الیوت پیشرو Impulse Wave
- امواج الیوت اصلاحی Corrective Waves
- تحلیل تکنیکال و فیبوناچی Fibonacci Trading
- سطوح فیبوناچی Fibonacci Levels
- نسبت‌های فیبوناچی Fibonacci Ratios
- اعداد فیبوناچی Fibonacci Number
- فیبوناچی اصلاحی Fibonacci Retracement
- فیبوناچی Fibonacci Expansion
- فیبوناچی گسترشی Fibonacci Extension
- فیبوناچی بازتابی Fibonacci Projection
- فیبوناچی بازتابی Fibonacci Expansion
- فیبوناچی بادبزنی Fibonacci Fan
- فیبوناچی کمانی Fibonacci Arc
- تحلیل تکنیکال و الگو Technical Analysis Patterns
- انواع الگو
- الگوهای کلاسیک Classic Patterns
- الگوهای هارمونیک Harmonic Patterns
- تحلیل تکنیکال و میانگین متحرک Moving Average
- انواع میانگین متحرک
- تحلیل تکنیکال و اندیکاتور Technical Analysis Indicators
- تحلیل تکنیکال و اسیلاتور Technical Analysis Oscillators
- تحلیل تکنیکال و مدیریت سرمایه Money Management
- تحلیل تکنیکال و روانشناسی Technical Analysis Psychology
- تحلیل تکنیکال و حجم معاملات Technical Analysis Volumes
- تحلیل تکنیکال و سیگنال Technical Analysis Signals
- تحلیل تکنیکال و استراتژی Technical Analysis Strategies
- و …
آموزش تحلیل تکنیکال و اندیکاتورها
اندیکاتورها ابزارهایی هستند که با استفاده از فرمولهای ریاضی و آمار، ابزارهائی کمکی برای تحلیل ایجاد می‌نمایند.
تحلیلگر با استفاده از اندیکاتورها، خصوصیاتی از داده‌های مربوط به حجم و قیمت را در اشکال مختلفی مشاهده می‌نماید.
برخی از اندیکاتورها مثل RSI و MA و MACD در تحلیل تکنیکال بسیار مورد علاقه و استفاده تحلیلگران تکنیکالیست هستند.
در ادامه لیستی از اندیکاتورهای رایگان همراه با متاتریدر را ملاحظه می‌نمائید.
اندیکاتورهای بسیار زیادی نیز بصورت رایگان وجود دارند که می‌توان آنها را روی متاتریدر نصب نمود.
سری اندیکاتورهای روند Trend Indicators
- اندیکاتور Adaptive Moving Average
- اندیکاتور Average Directional Movement Index
- اندیکاتور Average Directional Movement Index Wilder
- اندیکاتور باندهای بولینگر Bollinger Bands
- اندیکاتور Double Exponential Moving Average
- اندیکاتور Envelopes
- اندیکاتور فرکتال Fractal Adaptive Moving Average
- اندیکاتور ایچیموکو Ichimoku Kinko Hyo
- اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average
- اندیکاتور Parabolic SAR
- اندیکاتور Standard Deviation
- اندیکاتور Triple Exponential Moving Average
- اندیکاتور Variable Index Dynamic Average
سری اندیکاتورهای اسیلاتور Oscillators Indicators
- اندیکاتور Average True Range
- اندیکاتور Bears Power
- اندیکاتور Bulls Power
- اندیکاتور چیکن Chaikin Oscillator
- اندیکاتور سی‌سی‌آی Commodity Channel Index
- اندیکاتور DeMarker
- اندیکاتور Force Index
- اندیکاتور مکدی MACD
- اندیکاتور ممنتوم Momentum
- اندیکاتور Moving Average of Oscillator
- اندیکاتور آر.اس.آی Relative Strength Index
- اندیکاتور Relative Vigor Index
- اندیکاتور استوکستیک Stochastic Oscillator
- اندیکاتور Triple Exponential Average
- اندیکاتور Williams’ Percent Range
تحلیل تکنیکال استاندارد
یک تحلیل کامل در بورس، شامل تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی در کنار یکدیگر می‌باشد.
تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی جایگزین یکدیگر نیستند، بلکه مکمل هم می‌باشند.
بیایید ببینیم برای انجام یک تحلیل تکنیکال خوب و استاندارد چه کارهایی باید انجام بدهیم.
قبل از هر چیز باید بدانیم یک تحلیل تکنیکال خوب و استاندارد باید چه شرایطی داشته باشد.
در یک تحلیل تکنیکال استاندارد باید تمام نتایج بر اساس دلیل و منطق و اصول صحیح تحلیل تکنیکال باشد.
هرگونه استناد به دلایل غیر تکنیکال یا اخبار و پیش‌بینی‌های دیگران منجر به اخذ نتایج غیر واقعی خواهد شد.
وظیفه یک تحلیلگر خوب، پیشگویی یا پیش‌بینی نیست، اگرچه اصطلاحا از عبارت پیش‌بینی استفاده می‌شود.
وظیفه یک تحلیلگر ارائه چند سناریوی قویتر است و در صورت امکان معرفی محتمل‌ترین سناریو.
نتیجه یک تحلیل تکنیکال درست و منطقی چه سود باشد چه زیان، باید حتما منطقی باشد و نه بی‌اساس.
به طور خلاصه باید گفت نتیجه یک تحلیل تکنیکال استاندارد باید یک سود منطقی یا یک زیان منطقی باشد.
برای انجام یک تحلیل تکنیکال صحیح و استاندارد حداقل باید مراحل زیر را بکار بگیریم.
مراحل انجام تحلیل تکنیکال
- بررسی اوضاع فعلی نمودار قیمت
- بررسی اوضاع قبلی نمودار قیمت
- بررسی و انتخاب تایم‌فریم مناسب
- بررسی و انتخاب ابزار و اندیکاتورهای تحلیلی مناسب
- استفاده و نتیجه‌گیری از ابزار و اندیکاتورهای انتخابی
- تشخیص و ارائه سناریوهای احتمالی برای آینده
- ارائه سناریوی قویتر در صورت امکان
- تعیین استراتژی یا استراتژی‌های لازم برای سرمایه‌گذاری
- تعیین مراحل ورود در یک معامله منطقی بر اساس دلایل تکنیکال
- تعیین مراحل خروج با سود منطقی یا با زیان منطقی
تحلیل تکنیکال منطقی و استاندارد حداقل باید مراحل بالا را دارا باشد، در غیر اینصورت ارزشی ندارد.
تمام مراحل بالا حداقل‌های لازم برای انجام یک تحلیل تکنیکال استاندارد هستند و نه همه مراحل.
در عمل با توجه به شرایط مختلف بازار و شرایط سرمایه‌گذار موارد دیگری نیز برای یک تحلیل استاندارد لازم است.